Shareholders Information

SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4a planta, el próximo día 27 de junio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de
Sociedades de Capital.
8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
10.- Ruegos y preguntas
11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 21 de mayo de 2024. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 13:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
  4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
  5. Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  6. Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
  7. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
  8. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
  10. Ruegos y preguntas
  11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 9:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
  4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
  5. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  6. Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.
  7. Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.
  8. Aprobación del balance final de liquidación.
  9. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.
  10. Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.
  11. Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  12. Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  13. Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.
  14. Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.
  15. Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
  16. Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.
  17. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.
  18. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
  19. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

PATKANGA, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 37, el próximo día 13 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
  4. Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  5. Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
  6. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
  7. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  8. Sustitución de la entidad gestora de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  9. Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación, en su caso, del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
  10. Traslado de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
  11. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
  12. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 3 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. D. Gustavo Twose Garçon.

RG 27, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5a planta A, el próximo día 27 de junio de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
5. Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.
6. Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.
7. Autorización al Consejo de Administración para la  adquisición derivativa de acciones propias al amparo de    lo  establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
8. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
10. Ruegos y preguntas
11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Barcelona a 21 de mayo de 2024. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
  4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
  5. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  6. Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.
  7. Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.
  8. Aprobación del balance final de liquidación.
  9. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.
  10. Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.
  11. Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  12. Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  13. Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.
  14. Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.
  15. Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
  16. Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.
  17. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.
  18. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
  19. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

En Barcelona a 23 de mayo de 2022. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Nuria Vives Gómez de Arteche.

SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
  4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
  5. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  6. Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.
  7. Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.
  8. Aprobación del balance final de liquidación.
  9. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.
  10. Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.
  11. Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  12. Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  13. Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.
  14. Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.
  15. Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
  16. Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.
  17. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.
  18. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
  19. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Alejandro Damián Boesch del Arco.

ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
  4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
  5. Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  6. Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.
  7. Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.
  8. Aprobación del balance final de liquidación.
  9. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.
  10. Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.
  11. Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
  12. Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  13. Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.
  14. Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.
  15. Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
  16. Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.
  17. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.
  18. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
  19. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.