I.I.C. Renta Fija	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Solventis Cronos RF Int. FI - GD	ES0141336000	08/05/2025	10,707	-0,23%	0,79%	4,88%	-	2,44%	0,18%
Solventis Cronos RF Int. FI - R	ES0141336018	08/05/2025	10,594	-0,24%	0,65%	4,46%	-	3,65%	0,18%
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - GD	ES0156136055	08/05/2025	11,1499	0,07%	1,18%	4,79%	-	4,93%	0,04%
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - R	ES0156136063	08/05/2025	11,1134	0,07%	1,12%	4,63%	-	4,82%	0,06%
Solventis H.M. FI - Atenea - GD	ES0156136071	08/05/2025	10,6806	0,05%	1,01%	3,35%	-	3,43%	0,01%
Solventis H.M. FI - Atenea - R	ES0156136089	08/05/2025	10,656	0,05%	0,97%	3,23%	-	3,34%	0,01%
Solventis Altair Platinum FIL - I	ES0173072002	09/05/2025	0,00	-	-	-	-	-	-
Solventis Altair Platinum FIL - R	ES0173072010	09/05/2025	997,98	0,06%	-	-	-	-1,31%	-