I.I.C. Renta Fija	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Solventis Cronos RF Int. FI - GD	ES0141336000	15/09/2023	9,762	-0,22%	2,65%	-	-	-2,00%	3,23%
Solventis Cronos RF Int. FI - R	ES0141336018	15/09/2023	9,723	-0,27%	2,36%	-	-	0,95%	-
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - GD	ES0156136055	15/09/2023	10,192	0,23%	-	-	-	3,15%	-
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - R	ES0156136063	15/09/2023	10,1837	0,21%	-	-	-	3,11%	-
Solventis H.M. FI - Atenea - GD	ES0156136071	15/09/2023	10,0895	0,48%	-	-	-	2,95%	-
Solventis H.M. FI - Atenea - R	ES0156136089	15/09/2023	10,0862	0,46%	-	-	-	3,03%	-