I.I.C. Renta Fija | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solventis Cronos RF Int. FI - GD | ES0141336000 | 08/05/2025 | 10,707 | -0,23% | 0,79% | 4,88% | - | 2,44% | 0,18% |
Solventis Cronos RF Int. FI - R | ES0141336018 | 08/05/2025 | 10,594 | -0,24% | 0,65% | 4,46% | - | 3,65% | 0,18% |
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - GD | ES0156136055 | 08/05/2025 | 11,1499 | 0,07% | 1,18% | 4,79% | - | 4,93% | 0,04% |
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - R | ES0156136063 | 08/05/2025 | 11,1134 | 0,07% | 1,12% | 4,63% | - | 4,82% | 0,06% |
Solventis H.M. FI - Atenea - GD | ES0156136071 | 08/05/2025 | 10,6806 | 0,05% | 1,01% | 3,35% | - | 3,43% | 0,01% |
Solventis H.M. FI - Atenea - R | ES0156136089 | 08/05/2025 | 10,656 | 0,05% | 0,97% | 3,23% | - | 3,34% | 0,01% |
Solventis Altair Platinum FIL - I | ES0173072002 | 09/05/2025 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Solventis Altair Platinum FIL - R | ES0173072010 | 09/05/2025 | 997,98 | 0,06% | - | - | - | -1,31% | - |