I.I.C. Mixto	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Global Mix Fund, FI	ES0116849003	04/02/2026	11,827	0,05%	0,28%	3,00%	2,37%	2,86%	2,83%
Solventis H.M. FI - Hércules Equil. - GD	ES0156136006	04/02/2026	11,593	0,06%	0,64%	2,50%	-	4,02%	2,08%
Solventis H.M. FI - Hércules Equil. - R	ES0156136014	04/02/2026	11,41	0,06%	0,59%	2,04%	-	3,95%	2,08%
Altair Patrimonio II, FI - A	ES0108643000	05/02/2026	1,149	0,14%	0,49%	3,93%	2,13%	1,35%	2,41%
Altair Patrimonio II, FI - D	ES0108643018	05/02/2026	111,751	0,15%	0,49%	3,87%	1,91%	1,54%	2,55%
Altair Patrimonio II, FI - L	ES0108643026	05/02/2026	115,441	0,16%	0,54%	4,34%	2,37%	1,99%	2,55%