I.I.C. Mixto	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Global Mix Fund, FI	ES0116849003	15/09/2023	10,797	-0,46%	5,67%	4,60%	-	2,18%	4,18%
Solventis H.M. FI - Hércules Equil. - GD	ES0156136006	15/09/2023	10,274	1,15%	4,88%	4,23%	-	2,01%	2,83%
Solventis H.M. FI - Hércules Equil. - R	ES0156136014	15/09/2023	10,221	1,10%	4,55%	3,76%	-	2,40%	2,83%