I.I.C. Globales	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
RG 27 SICAV	ES0173762032	08/05/2025	18,50	2,39%	0,51%	4,42%	5,40%	4,30%	0,40%
Solventis Zeus Patrimonio Global FI - GD	ES0117105017	08/05/2025	10,64	1,30%	-2,98%	1,51%	-	5,39%	0,42%
Solventis Zeus Patrimonio Global FI - R	ES0117105009	08/05/2025	10,46	1,29%	-3,18%	0,91%	-	4,65%	0,42%
Solventis H.M. FI - Lennix Global - GD	ES0156136022	08/05/2025	11,28	1,47%	-0,20%	3,82%	-	6,46%	0,30%
Solventis H.M. FI - Lennix Global - R	ES0156136030	08/05/2025	11,09	1,44%	-0,68%	2,48%	-	3,49%	0,30%
Altair Inversiones II, FI - A	ES0108526007	09/05/2025	1,19	0,69%	0,87%	2,54%	6,09%	1,83%	0,29%
Altair Inversiones II, FI - D	ES0108526015	09/05/2025	114,62	0,74%	0,79%	2,34%	5,94%	2,11%	0,31%
Altair Inversiones II, FI - L	ES0108526023	09/05/2025	121,133	0,76%	1,10%	3,22%	6,84%	2,98%	0,31%