I.I.C. Globales	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
RG 27 SICAV	ES0173762032	15/09/2023	16,294	-0,35%	12,14%	7,41%	2,53%	4,06%	9,19%
Solventis Zeus Patrimonio Global FI - GD	ES0117105017	15/09/2023	9,472	-0,80%	7,29%	-	-	2,83%	7,81%
Solventis Zeus Patrimonio Global FI - R	ES0117105009	15/09/2023	9,404	-0,87%	6,83%	2,82%	-1,89%	2,00%	7,81%
Solventis H.M. FI - Lennix Global - GD	ES0156136022	15/09/2023	#N/D	-	-	-	-	#N/D	-
Solventis H.M. FI - Lennix Global - R	ES0156136030	15/09/2023	10,194	-0,35%	5,42%	4,26%	-	1,42%	4,36%