I.I.C. Alternativas Deuda	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Fondo Innovación FILPE - CL A	ES0105331005	30/06/2025	1.054,54	0,14%	0,82%	0,82%	0,98%	0,76%	-
Fondo Innovación FILPE - CL B	ES0105331013	30/06/2025	1.040,75	0,12%	0,72%	1,49%	0,78%	0,61%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - PC	ES0165391022	30/06/2025	1.088,69	-1,58%	-0,94%	1,13%	-	1,92%	1,35%
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - Inst	ES0165391014	30/06/2025	1.089,32	-1,58%	-0,94%	1,13%	-	2,91%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - BP	ES0165391006	30/06/2025	1.072,08	-1,61%	-1,13%	0,93%	-	1,57%	-
Fondo Innovación II FILPE - CL A	ES0134615006	30/06/2025	1.003,77	0,12%	0,38%	-	-	0,64%	-