I.I.C. Alternativas Deuda Código ISIN Fecha Valor Valor Liquidativo % MTD % YTD % 1 Y % 5 Y % T.A.E. Volatilidad
Fondo Innovación FILPE - CL A ES0105331005 30/06/2025 1.054,54 0,14% 0,82% 0,82% 0,98% 0,76% -
Fondo Innovación FILPE - CL B ES0105331013 30/06/2025 1.040,75 0,12% 0,72% 1,49% 0,78% 0,61% -
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - PC ES0165391022 30/06/2025 1.088,69 -1,58% -0,94% 1,13% - 1,92% 1,35%
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - Inst ES0165391014 30/06/2025 1.089,32 -1,58% -0,94% 1,13% - 2,91% -
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - BP ES0165391006 30/06/2025 1.072,08 -1,61% -1,13% 0,93% - 1,57% -
Fondo Innovación II FILPE - CL A ES0134615006 30/06/2025 1.003,77 0,12% 0,38% - - 0,64% -