I.I.C. Alternativas Deuda	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Fondo Innovación FILPE - CL A	ES0105331005	31/12/2025	1.062,89	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%	0,82%	-
Fondo Innovación FILPE - CL B	ES0105331013	31/12/2025	1.047,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,66%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - PC	ES0165391022	31/12/2025	1.091,09	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,77%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - Inst	ES0165391014	31/12/2025	1.091,71	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,53%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - BP	ES0165391006	31/12/2025	1.072,27	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,42%	-
Fondo Innovación II FILPE - CL A	ES0134615006	31/12/2025	1.011,45	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,04%	-