I.I.C. Alternativas Deuda	Código ISIN	Fecha Valor	Valor Liquidativo	% MTD	% YTD	% 1 Y	% 5 Y	% T.A.E.	Volatilidad
Spanish Direct Leasing Fund FIL - Inst	ES0176259010	31/08/2023	1.274,89	0,37%	3,39%	4,45%	4,89%	3,46%	0,00%
Spanish Direct Leasing Fund FIL - BP	ES0176259028	31/08/2023	1.281,13	0,34%	3,21%	4,17%	4,65%	3,53%	0,00%
Fondo Innovación FILPE - CL A	ES0105331005	31/08/2023	1.021,36	0,12%	0,71%	0,89%	0,45%	0,41%	-
Fondo Innovación FILPE - CL B	ES0105331013	31/08/2023	1.011,70	0,11%	0,58%	0,69%	-	0,25%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - PC	ES0165391022	31/08/2023	1.029,44	0,47%	2,02%	7,77%	-	1,11%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - Inst	ES0165391014	31/08/2023	1.029,67	0,47%	2,02%	-	-	2,50%	-
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - BP	ES0165391006	31/08/2023	1.020,71	0,43%	1,75%	7,34%	-	0,78%	-