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  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Solventis EOS, SICAV, S.A.

    SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 14:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

      ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Solventis Atenea, SICAV, S.A.

    SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 13:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

    ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

     

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.


     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Inveriones Montllor, SICAV, S.A.

     

    INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 9:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

    ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.

    7.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.

    8.- Aprobación del balance final de liquidación.

    9.- Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.

    10.- Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.

    11.- Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    12.- Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    13.- Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.

    14.- Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.

    15.- Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

    16.- Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.

    17.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.

    18.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    19.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

    Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

    En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Patkanga, SICAV, S.A.

    PATKANGA, SICAV, S.A.

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 37, el próximo día 13 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

    ORDEN DEL DÍA

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    5.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    6.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    7.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    8.- Sustitución de la entidad gestora de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación, en su caso, del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

    10.- Traslado de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

    11.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    12.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

    En Madrid a 3 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. D. Gustavo Twose Garçon.

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de RG 27, SICAV, S.A.

    RG 27, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

    ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas.

    7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

    8.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    9.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    10.- Ruegos y preguntas

    11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    En Barcelona a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Long Term Investments, SICAV, S.A.

    LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682 5ª planta A, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

    ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.

    7.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.

    8.- Aprobación del balance final de liquidación.

    9.- Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.

    10.- Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.

    11.- Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    12.- Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    13.- Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.

    14.- Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.

    15.- Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

    16.- Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.

    17.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.

    18.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    19.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

    Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

    En Barcelona a 23 de mayo de 2022. La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Nuria Vives Gómez de Arteche.

     


     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Seis Global Investment, SICAV, S.A.

    SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

     ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.

    7.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.

    8.- Aprobación del balance final de liquidación.

    9.- Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.

    10.- Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.

    11.- Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    12.- Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    13.- Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.

    14.- Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.

    15.- Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

    16.- Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.

    17.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.

    18.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    19.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

    Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

    En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Alejandro Damián Boesch del Arco.

     

     

     

  • Convocatoria y orden del día - Junta General de Accionistas de Altium Inver Plus, SICAV, S.A.

    ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

     

     

    El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 60, 4ª planta, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

     

     ORDEN DEL DIA

     

    1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

    2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

    3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

    4.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

    5.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    6.- Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, aplicable en relación con la disolución y liquidación de Sociedades de Inversión de Capital Variable.

    7.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, revocación de poderes, en su caso y nombramiento de liquidador.

    8.- Aprobación del balance final de liquidación.

    9.- Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.

    10.- Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.

    11.- Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.

    12.- Renuncia expresa y voluntaria de la Sociedad a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar en el tráfico jurídico como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente solicitud de baja de la Sociedad del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    13.- Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado BME MTF Equity, segmento BME IIC.

    14.- Revocación de la designación de la sociedad gestora y de la entidad depositaria de la Sociedad. Revocación de poderes, en su caso.

    15.- Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

    16.- Revocación de la designación de la entidad auditora de la Sociedad.

    17.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.

    18.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

    19.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

    De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

    Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

    Este derecho podrá ejercitarse mediante solicitud de reinversión de la cuota de liquidación adjudicada en efectivo o mediante la adjudicación en su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) que formen parte del activo del balance final de liquidación, y por el valor liquidativo que tengan dichas IIC a la fecha de cierre del citado balance, según conste en el mismo. A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen así como (ii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión en ninguna de las modalidades anteriormente indicadas recibirán su cuota de liquidación social en efectivo. Los accionistas que no hayan asistido a la junta podrán comunicar a la SICAV en liquidación su decisión de acogerse al régimen de reinversión dentro del plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo de disolución y liquidación, mediante comunicación fehaciente dirigida a la Sociedad y a la atención del liquidador social, aportando igualmente la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones.

    En Madrid a 23 de mayo de 2022. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Carlos Masdevall Garçon.